Aktierisiko: Forskelle mellem versioner
Content deleted Content added
C960657 (diskussion | bidrag) m katfix |
m Flertydige WL: værdi → værdi (økonomi) |
||
Linje 1:
'''Aktierisiko''' er [[risiko]]en for, at værdien af en [[portefølje]] af [[aktie]]r ændres.
Den største risiko ved en [[aktie]] er, at [[aktieudsteder]]en går [[konkurs]] og at aktien dermed mister hele sin [[værdi (økonomi)|værdi]].
Mere realistisk kan aktierisikoen opgøres som porteføljens [[markedsværdi]] ganget med den ''forventede'' ændring i [[aktiekurs|kurserne]] på de aktier, der indgår i porteføljen. Forventningen er baseret på de historiske kursændringer. [[Value-at-Risk]] er en meget anvendt metode.
| |||